Atrium European Real Estate Limited
EANS-News: Atrium European Real Estate Limited
Trading Update für die ersten neun Monate 2020
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Unternehmen
St Helier Jersey / Channel Islands - Trading Update für die ersten neun Monate
2020
Jersey, 6 November 2020, Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:
ATRS), (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die
"Atrium Gruppe" oder die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa,
gibt die Ergebnisse für die ersten neun Monate endend zum 30. September 2020 und
einen aktuellen Überblick über die Auswirkungen von Covid-19 auf die
Geschäftstätigkeit der Gruppe bekannt.
Update zur COVID-19 Situation
Im 3. Quartal einsetzender ermutigender Aufschwung verliert aufgrund der zweiten
Welle an Einschränkungen an Schwung
* Unsere Zentren erlebten im Laufe des Sommers einen soliden Aufschwung mit
Trend hin zum Niveau von vor der Covid-19-Pandemie, als die Beschränkungen
beginnend mit Mai aufgehoben wurden.
* Die Besucherzahlen und die Umsätze unserer Mieter zeigten im August eine
ermutigende Erholung und erreichten 77% bzw. 93% des Niveaus von 2019. Im
September, als die Infektionszahlen in Polen, der Tschechischen Republik und
der Slowakei stiegen, verringerten sich die Besucherzahlen und Umsätze leicht
auf 76% bzw. 86% und hat sich diese fallende Tendenz fortgesetzt, da die
Regierungen als Reaktion auf die zunehmenden Covid-19 Fälle wieder
Beschränkungen einführten.
* Die Einbringlichmachung von Mietzinsforderungen in den ersten neun Monaten des
Jahres 2020 verbesserten sich deutlich auf 94%, wobei die Verhandlungen mit
den Mietern fast abgeschlossen sind.
* Nach den neuen Lockdowns in der Tschechischen Republik und der Slowakei sind
aktuell 90% der Bruttomietfläche der Gruppe geöffnet, gegenüber 98% Anfang
Oktober.
* Polen hat am 4. November ein zweites Maßnahmenpaket angekündigt, bei dem vom
7. bis 29. November alle nicht wesentlichen Geschäfte geschlossen werden
sollen.
Solide Finanzlage zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs
* Ausreichende Liquidität und finanzielle Flexibilität um die Herausforderungen
der Covid-19-Pandemie zu managen, mit EUR 264 Millionen an nicht gebundenen
Mitteln, bestehend aus EUR 50 Millionen an Barmitteln und einer ungenutzten
Kreditfazilität von EUR 214 Millionen mit heutigen Stand, und einem Netto-LTV
von 37,5%.
* Zu den wichtigsten Maßnahmen, die zum Liquiditätserhalt und zur Verbesserung
der Liquidität durchgeführt wurden, gehören:
o Verlängerung der durchschnittlichen Fälligkeit der Verbindlichkeiten der
Gruppe auf 4,8 Jahre (2,9% der durchschnittlichen Fremdkapitalkosten) durch
den erfolgreichen Abschluss eines Anleihenrückkaufs im Ausmaß von EUR 218
Millionen und der Aufstockung der 2025 fälligen Anleihen in Höhe von EUR 200
Millionen im Juni. Ein zusätzlicher Rückkauf der 2022 fälligen Anleihen in
Höhe von EUR 8 Millionen wurde im Oktober durchgeführt.
o Die für das 2., 3. und 4. Quartal 2020 implementierte freiwillige Scrip-
Dividenden Alternative führte bisher zu einer Einsparung von EUR 21
Millionen an liquiden Mitteln, nachdem rund 40% der Aktionäre von ihrem
Wahlrecht im 2. und 3. Quartal 2020 Gebrauch gemacht haben.
o Implementierung eines Euro-Medium-Term-Note-Programms zusammen mit einem
Green Financing Framework, mit potentieller Eignung für das Corporate Sector
Purchase Programme (CSSP) der EZB.
Wesentliche Finanzkennzahlen für den Berichtszeitraum
In Millionen EUR 9M 2020 9M 2019 Veränderung
%/ppt
Nettomieterlöse ("NRI") 106,5 133,4 (20,1)
Nettomieterlöse exkl. Auswirkungen von 117,9 133,4 (11,6)
Veräußerungen
Nettomieterlöse auf Vergleichsbasis nach 75,9 87,4 (13,1)
EPRA
Belegrate (%) 92,9% 97,0%[1] [#_ftn1] (4,1)
Operative Umsatzrendite (%) 90,0% 94,6% (4,6)
EBITDA 91,9 116,8 (21,3)
Bereinigte Einnahmen nach EPRA der 56,3 80,5 (30,0)
Gesellschaft
* Die Nettomieterlöse der Gruppe betrugen für die ersten neun Monate im Jahr
2020 EUR 107 Millionen und entspricht dies einem Rückgang um -20% oder EUR 26
Millionen gegenüber 2019, der auf folgende Umstände zurückzuführen ist:
o EUR 35 Millionen aufgrund von Covid-19 Auswirkungen welche durch EUR 18
Millionen an direkten Unterstützungsleistungen für Mieter ausgeglichen
wurden[2] [#_ftn2]
o EUR 11 Millionen aufgrund von Veräußerungen im Rahmen der Portfolio-
Rotationsstrategie
o Kompensiert durch Mieterhöhungen von EUR 2 Millionen, welche hauptsächlich
aus der Indexierung resultieren
* Auf Vergleichsbasis sanken die Nettomieterlöse um 13%.
* Proaktive Auseinandersetzung mit unseren Mietern sorgt für eine stabile
Belegrate von rund 93% mit Stand Ende September.
* Operative Umsatzrendite ging um 4,6ppt auf 90% zurück, wovon 4,4ppt auf die
Befreiung von Betriebskosten für die Periode des von der Regierung in Polen
verhängten Lockdown zurückzuführen ist.
* Das EBITDA und die bereinigten Einnahmen nach EPRA reduzierten sich um 21%
bzw. 30%. Der Rückgang der Mieterlöse aufgrund der Covid-19-Pandemie (netto
EUR 17 Millionen) und Veräußerungen (EUR 11 Millionen) wurde teilweise durch
eine Reduzierung der Verwaltungskosten um EUR 1,5 Millionen und einen Rückgang
der Finanzaufwendungen um EUR 0,9 Millionen ausgeglichen.
Veräußerungen
* Die Gruppe setzte ihre Strategie der Portfolio-Rotation und Neupositionierung
im Jahr 2020 mit Transaktionen in Höhe von EUR 75 Millionen fort. Darunter der
Verkauf des Einkaufszentrums Atrium Duben in der Slowakei im Januar und von
fünf Vermögenswerten in Polen im Juli und eines Grundstücks in Lublin im
August.
Dividende
* Die Dividende für das vierte Quartal 2020 wird (als Kapitalrückzahlung) am 30.
Dezember 2020 an die am 8. Dezember 2020 im Register eingetragenen Aktionäre
ausbezahlt, mit dem Ex-Dividendenstichtag am 7. Dezember 2020. Der Zeitraum
für die Inanspruchnahme der Scrip-Dividende beginnt am 9. Dezember 2020 und
endet am 21. Dezember 2020.
* Ein Rundschreiben mit weiteren Einzelheiten zur Wahlmöglichkeit der Aktionäre
unter der Scrip-Dividenden Alternative, einschließlich der
Ausübungsmodalitäten und des Umtauschverhältnisses, wird den Aktionären vor
Beginn des Ausübungszeitraumes zur Verfügung gestellt und auf der Website der
Gesellschaft veröffentlicht werden.
* 2021 Dividendenpolitik: Atrium hat sich seit Beginn der Pandemie zunehmend auf
die Stärkung seiner Bilanz und die Verbesserung der Liquidität durch die
Implementierung eines Programms zum Liquiditätserhalt konzentriert. Die
jüngsten gesetzlich implementierten Handelsbeschränkungen und Lockdowns, haben
zu weiteren Unsicherheiten betreffend die kurzfristigen Handelsbedingungen
geführt. Infolgedessen hat das Board beschlossen, eine Entscheidung über die
Dividendenpolitik für 2021 auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für 2020 im
Februar 2021 zu verschieben.
Liad Barzilai, Chief Executive Officer der Atrium Gruppe:
"Mit der schrittweisen Aufhebung der Covid-19-bezogenen Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit Anfang Mai, haben wir den ganzen Sommer über eine positive Dynamik
bei den Besucherzahlen und Einzelhandelsumsätzen erreicht, was dazu führte, dass
sich das dritte Quartal an das historische Niveau von 2019 annäherte. Die jüngst
steigende Anzahl der Covid-19-Fälle, hat jedoch zu weiteren staatlichen
Restriktionen geführt, und wir sehen allmählich eine Verlangsamung dieser
Dynamik im dritten Quartal. Während die zukünftigen Auswirkungen von Covid-19
ungewiss bleiben, bin ich aufgrund der starken Performance und dem Tempo der
Erholung der Gesellschaft während des Sommers sowie durch unsere hohen
Zahlungseingänge aus Mieterlösen zuversichtlich. Darüber hinaus ermöglichen es
uns unsere soliden Finanz- und Liquiditätspositionen, kurzfristig auftretende
Herausforderungen, mit dem wir konfrontiert sein könnten, zu bewältigen."
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens www.aere.com
oder für Analysten:
Molly Katz: mkatz@aere.com
Presse & Aktionäre:
FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland / Claire Turvey / Andrew Davis: atrium@fticonsulting.com
Über Atrium European Real Estate
Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium
spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode
und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien
mit einer Bruttomietfläche von 808.100 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR
2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen
Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von
Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet.
Im Januar 2020 kündigte Atrium eine Strategie zur Diversifizierung des
Portfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Wohnimmobilien, mit
einem Schwerpunkt auf Warschau, an.
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt,
und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock
Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der
regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder
Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate.
Einzelheiten über das EMTN-Programm finden Sie unter: https://aere.com/emtn.aspx
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[1] [#_ftnref1] Stand: 31. Dezember 2019
[2] [#_ftnref2] Die EUR 18 Millionen werden über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren
angesetzt, was der Restlaufzeit der entsprechenden Mieten entspricht.
Rückfragehinweis:
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Richard Sunderland
Claire Turvey
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